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时间:2018-06-24 15:03??来源:央视网??阅读次数: 复制分享 我要评论

鹏华中证国防指数分级证券投资基金可能发生不定期份额折算的风

                                  险提示公告

根据《鹏华中证国防指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)中关于不定
期份额折算的相关规定,当鹏华中证国防指数分级证券投资基金之 B 份额的基金份额参考净
值跌至 0.250 元时,鹏华国防分级份额(场内简称:国防分级,基础份额)、鹏华国防 A 份
额(场内简称:国防 A)、鹏华国防 B 份额(场内简称:国防 B)将进行不定期份额折算。


由于近期 A 股市场波动较大,截至 2018 年 6 月 21 日,国防 B 的基金份额参考净值接近基
金合同规定的不定期份额折算条件,因此本基金管理人敬请投资者密切关注国防 B 近期的参
考净值波动情况,并警惕可能出现的风险。

针对不定期折算所带来的风险,本基金管理人特别提示如下:


一、由于国防 A、国防 B 折算前可能存在折溢价交易情形,不定期份额折算后,国防 A、国
防 B 的折溢价率可能发生较大变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意高溢价所带来的
风险。


二、国防 B 表现为高风险、高收益的特征,不定期份额折算后其杠杆将恢复至初始杠杆水平。


三、由于触发折算阀值当日,国防 B 的参考净值可能已低于阀值,而折算基准日在触发阀值
日后才能确定,此折算基准日国防 B 的净值可能与折算阀值 0.250 元有一定差异。


四、国防 A 表现为低风险、收益相对稳定的特征,但在不定期份额折算后国防 A 持有人的
风险收益特征将发生较大变化,由持有单一的较低风险收益特征国防 A 变为同时持有较低
风险收益特征国防 A 与较高风险收益特征国防分级的情况,因此国防 A 持有人预期收益实
现的不确定性将会增加。


本基金管理人的其他重要提示:
一、根据深圳证券交易所的相关业务规则,场内份额数将取整计算(最小单位为 1 份),舍去
部分计入基金资产,持有极小数量国防分级、国防 A、国防 B 的持有人存在折算后份额因为
不足 1 份而被强制归入基金资产的风险。


二、为保证折算期间本基金的平稳运作,基金管理人可根据深圳证券交易所、中国证券登记
结算有限责任公司的相关业务规定暂停国防 A 份额与国防 B 份额的上市交易和鹏华国防分
级份额的申购及赎回等相关业务。届时本基金管理人将会对相关事项进行公告,敬请投资者
予以关注。


投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情,请参阅本基金的基金合同及《鹏华中证国
防指数分级证券投资基金招募说明书》(更新)(以下简称“招募说明书”)或者拨打本公司
客服电话:400-6788-999(免长途话费)。
三、本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一
定盈利,也不保证最低收益。

本基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与
基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。投资有风险,选择须谨慎。敬请投资者于
投资前认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。


特此公告。

                                                             鹏华基金管理有限公司


                                                                2018 年 06 月 22 日

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